Решение Думы Сорокинского муниципального района от 12.12.2013 N 73 "О внесении изменений в решение Думы Сорокинского муниципального района от 20.08.2010 N 29 "Об утверждении инвестиционной программы"
ДУМА СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 12 декабря 2013 г. № 73
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 20.08.2010 № 29 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Законом Тюменской области от 06.11.2012 № 90 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", руководствуясь статьями 22, 31 Устава Сорокинского муниципального района, Дума Сорокинского муниципального района решила:
1. Внести изменения в решение Думы Сорокинского муниципального района от 20.08.2010 № 29 "Об утверждении инвестиционной программы".
2. Изложить Инвестиционную программу ООО "Сорокинские коммунальные системы" по развитию систем коммунальной инфраструктуры Сорокинского муниципального района на 2011 - 2015 гг. в части водоснабжения, водоотведения (выгребная канализация) в редакции согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Знамя труда" (с текстом приложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной библиотеке с. Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муниципальных образований сельских поселений, а также на официальном сайте администрации Сорокинского муниципального района), разместить на официальном сайте Сорокинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, местным налогам и сборам, и контролю за их исполнением.
Председатель Думы
М.К.ПОЗДЕЕВА
Согласовано
Глава района
А.Н.АГЕЕВ
2013 г.
Приложение
к решению Думы Сорокинского
муниципального района
от 12.12.2013 № 73
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СОРОКИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГГ. В ЧАСТИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ (ВЫГРЕБНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ)
Паспорт
Инвестиционной программы ООО "Сорокинские коммунальные
системы" МО Сорокинского района на 2011 - 2015 годы
Развитие систем коммунальной инфраструктуры
МО Сорокинского района на 2011 - 2025 гг. в части
водоснабжения и водоотведения
Наименование Программы
Инвестиционная программа предприятия ООО "Сорокинские коммунальные системы" МО Сорокинского района на период 2011 - 2015 годы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Сорокинского района на 2011 - 2015 гг. в части водоснабжения и водоотведения"
Основание для разработки
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Техническое задание, утвержденное Постановлением Главы администрации Сорокинского муниципального района от "06" апреля 2010 г. № 135.
Заказчик Программы
Отдел ЖКХ, газификации, строительства, транспорта и связи администрации Сорокинского муниципального района.
Разработчик Программы
ООО "Сорокинские коммунальные системы".
Исполнители Программы
(Отдел ЖКХ, газификации, строительства, транспорта и связи администрации Сорокинского муниципального района.)
Предприятие ООО "Сорокинские коммунальные системы"
Цель Программы
Цели включают:
- увеличение надежности водоснабжения и водоотведения потребителей путем модернизации и нового строительства сетей водоснабжения и водоотведения;
- внедрение ресурсосберегающих технологий;
- обновление и модернизация основных фондов предприятия ООО "Сорокинские коммунальные системы" в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в МО Сорокинского района.
Задачи Программы
Основными задачами Программы являются:
1. инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения и водоотведения;
2. обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения;
3. повышение надежности систем и качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения;
4. совершенствование механизмов снижения стоимости услуг водоснабжения и водоотведения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры МО Сорокинского района;
5. повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы водоснабжения и водоотведения МО Сорокинского района;
6. обеспечение сбалансированности интересов субъектов ООО "Сорокинские коммунальные системы" и потребителей.
Сроки и этапы реализации Программы
Период реализации Программы: 2011 - 2015 гг.
Основные мероприятия Программы
Основными мероприятиями Программы являются:
1. Установка многотарифных счетчиков;
2. Установка глубинных насосов с высоким КПД;
3. Замена неэффективного насосного оборудования станции 2-го подъема;
4. Замена канализационных сетей.
Объем и источники финансирования Программы
Объем финансирования Программы за период 2011 - 2015 - 912,10 тыс. руб. (в ценах 2007 года)
- надбавка к тарифу для потребителей за 2011 - 2013 гг. - 656,98 тыс. руб.;
- прибыль, включаемую в необходимую валовую выручку за 2014 - 2015 гг. - 255,12 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
- Сокращение объемов потребления электроэнергии;
- Замена канализационных сетей.
Система организации и контроля за исполнением Программы
Программа реализуется на территории МО Сорокинского района, обслуживаемой ООО "Сорокинские коммунальные системы".
Координатором Программы является Отдел ЖКХ, газификации, строительства, транспорта и связи.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется ООО "Сорокинские коммунальные системы".
Контроль исполнения Программы осуществляют Дума Сорокинского МО и Администрация Сорокинского МО в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.
1. Характеристика Сорокинского района
Сорокинский муниципальный район образован 29 февраля 1924 года в составе Тобольского округа Уральской области, в 1944 году вошел в состав Тюменской области. Район граничит с Ишимским, Абатским, Аромашевским и Викуловским районами.
1. Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет - 270,1 тыс. га в т.ч.:
- сельскохозяйственного назначения - 202,5;
- промышленности, транспорта и связи - 0,7;
- села и поселения - 2,0;
- лесной фонд - 34,8;
- земли запаса - 30,2.
2. Административный центр - село Большое Сорокино.
3. Село Большое Сорокино находится от областного центра на расстоянии 375 км.
4. Ближайшая железнодорожная станция г. Ишим находится на расстоянии 65 км.
5. Количество сельских поселений - 7.
6. Количество населенных пунктов - 32.
7. Численность населения в 2013 году - 11,2 тыс. человек.
8. Предприятия, оказывающие услуги по водоснабжению и водоотведению:
- ООО "Сорокинские коммунальные системы";
7. Характеристика системы Сорокинского района:
- протяженность водопроводных сетей - 54,9 км;
- протяженность канализационных сетей - 5,2 км;
- водозаборных скважин - 4;
- водонапорные башни - 1;
- водозабор - 1;
- количество септиков - 54.
2. Краткое описание зоны обслуживания
ООО "Сорокинские коммунальные системы" обслуживает систему водоснабжения и водоотведения следующих населенных пунктов:
- с. Большое Сорокино;
- с. Готопутово;
- с. Пинигино;
- с. Осиновка;
- с. Знаменщиково;
- п. НПС Вознесенка.
Характеристика потребителей
Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения, оказываемых ООО "Сорокинские коммунальные системы" является население - 93% полезного отпуска на 2013 год.
3. Описание системы водоснабжения и водоотведения
На обслуживании ООО "Сорокинские коммунальные системы" на 01.01.2013 находится:
- Современная схема водоснабжения следующая: в населенных пунктах района источником водоснабжения являются подземные воды верхнего и нижнего водоносных пластов Куртамышского водоносного горизонта, залегающего в интервале от 61 - 140 до 87 - 160 м. В Сорокинском муниципальном районе централизованное водоснабжение сочетается с децентрализованным. Система централизованного водоснабжения имеется в п. Нефтяник, с. Готопутово, с. Большое Сорокино, с. Осиновка. Во всех остальных населенных пунктах нет системы централизованного водоснабжения. Население использует для хозяйственных и питьевых целей воду из общественных шахтных колодцев.
- В состав системы водоотведения Сорокинского муниципального района входят:
- протяженность сетей водоотведения - 5,2 км, из них магистральных 2,8 км, главный коллектор 2,4 км;
- выгребные ямы - 54 шт.;
В Александровском, Ворсихинском, Готопутовском, Знаменщиковском, Пинигинском, Покровском и Сорокинском поселениях централизованная система канализации отсутствует. Стоки от населения и предприятий поступают в выгребные ямы.
Выгребное водоотведение осуществляется ассенизаторными автомашинами. Сброс сточных вод без предварительной очистки и обеззараживания производится на рельеф, что негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
- протяженность водопроводных сетей - 54,9 км (табл. 1);
- протяженность канализационных сетей - 5,2 км (табл. 1.1).
Таблица 1
Технические показатели системы водоснабжения
по МО Сорокинский район
Показатели
ед. изм.
Основное оборудование
Производительность
Мощность кВт/ч.
Год постройки
Подъем воды
Установленная производственная мощность, в т.ч. по источникам
т. м3
4,3
4,3
109
3 шт. - 2005 г.,
1 - 1989 г.,
1 - 1993 г.,
2 - 1968 г.,
1 - 1976 г.
- открытый
т. м3
- подземный
т. м3
4,3
4,3
109
3 шт. - 2005 г.,
1 - 1989 г.,
1 - 1993 г.,
2 - 1968 г.,
1 - 1976 г.
- смешанный
т. м3
Насосные станции
т. м3/сут.
в т.ч. насосная станция N
т. м3/сут.
водовод сырой воды
км
4,1
4,1
1989 г.
Резервуары приема и хранения воды (объем куб. м.)
шт.
2 шт. - 300 м3,
4 шт. - 20 м3,
V - 680 м3
680
3 шт. - 2005 г.,
2 - 1968 г.,
1 - 1976 г.
Водные очистные сооружения
Установленная пропускная способность
т. м3/сут.
1,2
1,2
30
2005 г.
Состав
Количество лабораторий/ количество анализов
шт./шт.
Баканализ по договору с ЦГЭСН химанализ 1 раз в сутки собственными силами
Резервуары оборотного водоснабжения (объем куб. м.)
шт.
1 - 300 м3,
1 - 16 м3,
1 - 300 и3,
1 - 16 м3,
1 - 16 м3,
1 - 10 м3.
658
Водопроводная сеть
Установленная производственная мощность
т. м3/сут.
4,3
4,3
109
Протяженность (общая единичная)
км
54,9
в т.ч. - водопровод
км
4,1
1989 - 2009
- уличных сетей
км
2,8
1989 - 2009
- внутриквартальных
км
48,004
- внутридомовых
км
Насосные станции
т. м3/сут.
в т.ч. насосная станция № 1
т. м3/сут.
1,2
1,2
30
2005
в т.ч. насосная станция N
т. м3/сут.
в т.ч. насосная станция N
т. м3/сут.
Сооружения для напора воды в сети (объем куб. м.)
шт.
4 шт. - 20 м3
V - 80 м3
80
1 шт. - 1977 г.,
2 - 1968 г.,
1 - 2005 г.
Водомерный учет
т. м3/сут.
Количество абонентов/ водомеров
шт./шт.
1033/105
Таблица 1.1
Технические показатели системы водоотведения
по МО Сорокинский район
Показатели
ед. изм.
Основное оборудование
Производительность
Мощность кВт/ч.
Год постройки
Канализационная сеть
Установленная производственная мощность
т. м3/сут.
1,224
1,224
41,4
1988
Протяженность (общая единичная)
км
5,2
1988
в т.ч. - главный коллектор
км
2,400
1988
- уличных сетей
км
- внутриквартальных
км
- внутридомовых
км
2,756
1988
Насосные станции
т. м3/сут.
384
384
41,4
1988
в т.ч. насосная станция № 1
т. м3/сут.
240
240
8,9
1988
в т.ч. насосная станция N
т. м3/сут.
600
600
18,5
1988
Септики
шт.
Очистные сооружения
Установленная пропускная способность
т. м3/сут.
24
24
14
1988
Состав сооружений в том числе:
Сооружения механической очистки
т. м3/сут.
Сооружения биологической очистки
т. м3/сут.
24
24
14
1988
Сооружения доочистки
т. м3/сут.
Блок технологических емкостей
м3
Иловые карты
м2
Воздуходувки
м3/сут.
Блок насосов
т. м3/сут.
Количество лабораторий/ количество анализов
шт./шт.
1
Установка обеззараживания
т. м3/сут.
3.1. Водоснабжение, водоотведение (выгреб)
Краткое описание системы водоснабжения
Водоснабжение района обеспечивается подземными водами артезианских скважин. Система водоочистки есть только в районном центре (село Большое Сорокино). Технология очистки воды, поднятой из Сорокинского водозабора включает коагулирование, фильтрование через песчаные фильтры и хлорирование в объеме проектных 600 м3/сут. Остальная часть поднимаемой воды не очищается.
По обеспечению водой район относится к обеспеченному пресными водами, однако характеризуется сложными гидрологическими условиями.
По отдельным компонентам в воде, таким как мутность, общее железо и марганец, наблюдается превышение ГОСТа 2874-82 "Вода питьевая" в 3 - 10 раз. В воде отмечается недостаток фтора.
Водоснабжение района обеспечивается подземными водами 8 артезианских скважин.
Система водоочистки есть только в районном центре село Большое Сорокино, в с. Готопутово, с. Осиновки есть водопроводные сети, вода остается без очистки и обезвреживания.
3.2. Транспортировка воды (транспортировка и утилизация сточной жидкости)
Система транспортировки: вода в населенные пункты района подается по водоводам, уличным водопроводным сетям.
Таблица 2
Протяженность водопроводных сетей
ООО "Сорокинские коммунальные системы"
Диаметр трубопровода, мм
Длина трубопровода, м
160
16895
63 - 32
14894
100
18128
57 - 32
1987
110
3000
Итого
54,90
Таблица 2.1
Протяженность канализационных сетей
ООО "Сорокинские коммунальные системы"
Диаметр трубопровода, мм
Длина трубопровода, м
100 - 160
64
100
5094
Итого
5,20
3.3. Ключевые проблемы системы водоснабжения и водоотведения (выгребная канализация)
К основным недостаткам сложившейся системы водоснабжения и водоотведения МО Сорокинского района, обслуживаемой ООО "Сорокинские коммунальные системы", следует отнести:
- Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов;
- Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;
- Отсутствие достаточного количества локальных очистных сооружений;
- Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды;
- Высокая степень физического износа насосного оборудования;
- Отсутствие химической и бактериологической очистки воды из подземных источников (исключая с. Большое Сорокино);
- Недостаточный уровень развития канализационных сетей;
- Низкая обеспеченность поселка канализационными сетями и сооружениями;
- Отсутствие системы хозяйственно-бытовой канализации и КОС;
- Отсутствие дождевой канализации;
- Отсутствие системы очистки поверхностных стоков;
- Износ сетей водоотведения до 83%.
4. Производственная программа ООО "Сорокинские коммунальные
системы" на 2011 - 2015 гг.
Расчетный отпуск воды потребителям, обслуживаемым ООО "Сорокинские коммунальные системы", до 2015 г. должен составить 604,55 тыс. м3.
Объем покупной воды в период 2011 - 2015 гг. составит 19,5 тыс. куб. м, производство воды собственными силами - 637,55 тыс. куб м.
Производственная программа по водоснабжению и водоотведению ООО "Сорокинские коммунальные системы" представлена в таблице 3.
Таким образом, согласно производственной программе, с 2011 - 2015 гг. повышение мощности должно составить 0,326 тыс. куб. м/сут. (из расчета среднесуточного потребления).
Таблица 3
Производственная программа по водоснабжению и водоотведению
ООО "Сорокинские коммунальные системы" на 2011 - 2015 годы
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Плановый объем
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
3
6
7
8
9
10
1.
Поднято воды насосными станциями 1 подъема
тыс. м3
127,510
127,510
127,510
127,510
127,510
2.
Пропущено воды через очистные сооружения
тыс. м3
112,9
112,9
112,9
112,9
112,9
3.
Расход воды на собственные нужды
тыс. м3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3.1.
то же в % к поднятой воде
%
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
4.
Покупная вода
тыс. м3
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
5.
Подано воды в сеть
тыс. м3
130,910
130,910
130,910
130,910
130,910
6.
Утечки и неучтенный расход воды
тыс. м3
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
6.1.
то же в % к поданной в сеть
%
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7.
Отпущено (реализовано) воды, всего
тыс. м3
120,910
120,910
120,910
120,910
120,910
в том числе:
7.1.
а) собственное потребление
тыс. м3
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
7.2.
б) сторонние потребители, всего
тыс. м3
120,890
120,890
120,890
120,890
120,890
в том числе:
7.2.1
население
тыс. м3
70,890
70,890
70,890
70,890
70,890
7.2.2
бюджетные организации
тыс. м3
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
7.2.3
прочие предприятия
тыс. м3
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
8.
Получено сточных вод (выгребное водоотведение)
тыс. м3
60,020
60,020
60,020
0,0
0,0
в том числе:
тыс. м3
8.1.
ливневые, грунтовые воды
тыс. м3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.2.
стороннее потребление:
тыс. м3
60,0
60,0
60,0
0,0
0,0
8.2.1
от населения
тыс. м3
40,0
40,0
40,0
0,0
0,0
8.2.2
от бюджетных организаций
тыс. м3
17,0
17,0
17,0
0,0
0,0
8.2.3
от прочих предприятий
тыс. м3
3,0
3,0
3,0
0,0
0,0
9.
Очищено сточных вод
тыс. м3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5. Мероприятия по реконструкции и развитию системы
водоснабжения и водоотведения МО Сорокинского района,
обслуживаемого ООО "Сорокинские коммунальные системы"
Для решения указанных проблем системы водоснабжения и водоотведения МО Сорокинского района с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг водоснабжения и водоотведения, ООО "Сорокинские коммунальные системы" разработаны мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения и водоотведения в составе проекта Инвестиционной программы на 2011 - 2015 гг.
5.1. Цели инвестиционной программы
- увеличение надежности водоснабжения и водоотведения потребителей путем модернизации и нового строительства сетей водоснабжения и водоотведения;
- внедрение ресурсосберегающих технологий;
- обновление и модернизация основных фондов предприятия водоснабжения и водоотведения в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в МО Сорокинского района.
5.2. Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы
Для решения отмеченных проблем разработан перечень мероприятий по реконструкции, модернизации, развитию объектов системы водоснабжения и водоотведения 2011 - 2015 годы на сумму 912,10 тыс. руб. (в ценах с учетом индексов-дефляторов).
5.3. Организационный план реализации Инвестиционной программы
Организационный план Инвестиционной программы составлен в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Сорокинского района до 2020 года", утвержденной Решением Думы МО Сорокинского района от 18.09.2009 № 27 в части услуг водоснабжения и водоотведения.
Таблица 4
Организационный план реализации мероприятий
Инвестиционной программы
№ п/п
Наименование объекта
Годы
ВСЕГО кол-во, ед. изм.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Водоснабжение
1
Водозаборы
-
-
6 шт.
-
3 шт.
3 шт.
-
-
12 шт.
2
Сети водоснабжения (реконструкция колодцев)
-
-
-
-
-
-
2 шт.
2 шт.
4 шт.
Водоотведение
3
Канализационные сети
-
-
27,6
24,0
24,0
-
-
75,6 м
4
Дата начала
III квартал
III квартал
5
Планируемая дата ввода объектов водоснабжения
2011 год
2012 год
2013 год
IV квартал
IV квартал
6
Планируемая дата ввода объектов водоотведения
2011 год
2012 год
2013 год
-
-
ИТОГО
-
-
27,6/6
24/3
24/3
2
2
75,6/16
Реализация инвестиционной программы предусматривает следующие направления развития системы водоснабжения и водоотведения:
- Сокращение объема потребления электроэнергии;
- Замена канализационных сетей.
5.4. Финансовый план реализации Инвестиционной программы
Финансовый план Инвестиционной программы составлен в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Сорокинского района до 2020 года", утвержденной Решением Думы МО Сорокинского района от 18.09.2009 № 27 в части услуг водоснабжения и водоотведения.
Таблица 5
Финансовый план реализации мероприятий
Инвестиционной программы
№ п/п
Наименование объекта
Годы
ВСЕГО, тыс. руб.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Водоснабжение
1
Установка многотарифных счетчиков
-
-
120,0
-
-
-
-
-
120,0
2
Устройство глубинных насосов с высоким КПД
-
-
125,75
125,75
-
-
251,50
3
Сети водоснабжения (реконструкция колодцев)
-
-
-
-
125,49
129,63
255,12
ИТОГО
120,0
-
125,75
125,75
125,49
129,63
626,62
Водоотведение (выгреб)
1
Замена старых канализационных сетей п. НПС Вознесенка
-
-
104,22
-
90,63
90,63
0,0
0,0
285,48
ИТОГО
104,22
-
90,63
90,63
0,0
0,0
285,48
ВСЕГО
-
-
224,22
0
216,38
216,38
125,49
129,63
912,10
6. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы
Финансовые источники реализации программы - 912,10 тыс. руб.:
2011 - 2013 г.г. - надбавка к тарифу - 656,98 тыс. руб.;
2014 - 2015 г.г. - прибыль, включаемая в необходимую валовую выручку, - 255,12 тыс. руб.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг в части услуг водоснабжения, водоотведения (выгребная канализация) установленных надбавок к тарифам и прибыли, включаемой в необходимую валовую выручку, для потребителей Сорокинского МО и составят за период с 2011 по 2015 год - 912,10 тыс. руб.
Таблица 6
Размер денежных средств, необходимых для реализации
инвестиционной программы, тыс. руб.
Наименование объекта
Источник финансирования
ИТОГО
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1. Установка многотарифных счетчиков
за счет надбавки к тарифу (водоснабжение)
120,0
-
-
120,0
-
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Установка глубинных насосов с высоким КПД
за счет надбавки к тарифу (водоснабжение)
251,50
-
-
-
-
125,75
125,75
0,0
0,0
3. Реконструкция колодцев водоснабжения
За счет прибыли, включаемой в необходимую валовую выручку
255,12
-
-
-
-
-
-
125,49
129,63
4. Замена старых канализационных сетей п. НПС Вознесенка
за счет надбавки к тарифу (водоотведение)
285,48
-
-
104,22
-
90,63
90,63
0,0
0,0
ИТОГО:
912,10
224,22
-
216,38
216,38
125,49
129,63
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу и прибыли, включаемой в необходимую валовую выручку, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения (выгребная канализация).
7. Риски реализации Инвестиционной программы
Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.
Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:
1) выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;
2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;
3) недостаточное финансовое обеспечение;
4) недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.
Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.
Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:
- привлечение заемных средств;
- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета;
- использование собственных средств.
Регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, надбавок к ним может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.
8. Предложения о размерах тарифов водоснабжения
и водоотведения для потребителей
В расчете тарифа на 2014 год были использованы экономически обоснованные затраты 2013 года, с изменениями в соответствии с планируемыми Минэкономразвития на 2014 год.
Численность персонала на 2014 год по сравнению с 2013 годом не увеличена.
Таким образом, тариф на услуги водоснабжения для ООО "Сорокинские коммунальные системы" составит в 2014 г. 47,55 руб./м3.
Таблица 7
N
Наименование показателей
Ед. изм.
Период реализации программы
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Тариф по водоснабжению без учета реализации инвестиционной программы
Руб. м3
36,60
38,27
42,03
45,63
47,91
2
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, всего
Тыс. руб.
120,0
125,75
125,75
125,49
129,63
2.1.
За счет надбавки к тарифу
Тыс. руб.
120,0
125,75
125,75
-
-
2.2.
За счет прибыли, включаемой в необходимую валовую выручку
Тыс. руб.
-
-
-
125,49
129,63
3
Объем полезного отпуска продукции (услуг)
Тыс. м3
115,02
120,91
120,91
120,91
120,91
4
Надбавка к тарифу
Руб.
1,04
1,04
1,04
-
-
5
Тариф с учетом средств на реализацию программы
Руб.
37,64
39,31
43,07
44,59
46,87
6
Индекс роста тарифа к экономически обоснованному уровню
102,84
102,72
102,47
97,72
97,83
Таблица 7.1
N
Наименование показателей
Ед. изм.
Период реализации программы
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Тариф по водоотведению без учета реализации инвестиционной программы
Руб.
40,03
42,51
47,99
0,0
0,0
2
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, всего
Тыс. руб.
104,22
90,63
90,63
0,0
0,0
2.1
За счет надбавки к тарифу
Тыс. руб.
104,22
90,63
90,63
0,0
0,0
3
Объем полезного отпуска продукции (услуг)
Тыс. м3
69,02
60,20
60,20
0,0
0,0
4
Надбавка к тарифу
Руб.
1,51
1,51
1,51
0,0
0,0
5
Тариф с учетом средств на реализацию программы
Руб.
41,54
44,02
49,50
0,0
0,0
6
Индекс роста тарифа к экономически обоснованному уровню
103,77
103,55
103,15
0,0
0,0
Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "СОРОКИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" НА 2011 - 2015 ГГ.
(в ценах 2011 года)
Населенный пункт
Технические мероприятия
Кол-во, ед.
Всего, тыс. руб. в ценах 2011 года
2011
2012
2013
2014
2015
Технологическое обоснование необходимости проведения мероприятий
С. Б. Сорокино
Установка многотарифных счетчиков
6
120,0
120,0
- снижение расходов по электроэнергии
Установка глубинных насосов с высоким КПД
7
251,50
125,75
125,75
- снижение расходов по электроэнергии
Реконструкция колодцев водоснабжения
4
255,12
125,49
129,63
- снижение расходов по электроэнергии
Замена старых канализационных сетей п. НПС Вознесенка (ср. d 200 мм)
75,0
285,48
104,22
90,63
90,63
0
0
- снижение утечек
- снижение эксплуатационных расходов
- снижение расходов на ремонт канализационных сетей
Итого
912,10
224,22
216,38
216,38
125,49
129,63
------------------------------------------------------------------