Распоряжение Администрации города Ялуторовска от 28.05.2013 N 775-р "Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в Администрации города Ялуторовска"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 мая 2013 г. № 775-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений":
1. Утвердить Правила обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в Администрации города Ялуторовска, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета финансов Н.А.Зобнину.
Глава города
И.Г.ГОРШКОВ
Приложение № 1
к распоряжению
от 28 мая 2013 г. № 775-р
ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА
I. Общие положения
1. Настоящие правила обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в Администрации города Ялуторовска (далее - Правила), разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и устанавливают порядок обеспечения комитетом финансов Администрации города Ялуторовска (далее - комитет финансов) денежными средствами, предназначенными для получения наличных денег с использованием денежных чеков получателей средств бюджета города Ялуторовска, лицевые счета которым открыты в Администрации города Ялуторовска (далее - получатель средств бюджета), а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности города Ялуторовска, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями бюджетных средств, лицевые счета которым открыты в Администрации города Ялуторовска (далее - неучастник бюджетного процесса), и взноса получателями средств бюджета, неучастниками бюджетного процесса наличных денег.
2. Информационный обмен между получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса и комитетом финансов осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи (далее - в электронном виде) на основании Соглашения об обмене электронными документами, заключенного между Администрацией города Ялуторовска и получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса.
Если у получателя средств бюджета, неучастника бюджетного процесса или Администрации города Ялуторовска отсутствует соответствующая техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе.
3. Обеспечение денежными средствами получателей средств бюджета города Ялуторовска, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности города Ялуторовска, а также взнос ими наличных денежных средств (далее - операции по обеспечению денежными средствами) осуществляется со счетов, открытых Администрации города Ялуторовска в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации (с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации - в кредитных организациях) на балансовых счетах № 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" (далее - счет № 40116).
4. Обеспечение муниципальных бюджетных и автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности города Ялуторовска, денежными средствами, а также взнос ими наличных денежных средств, осуществляется со счетов, открытых Администрации города Ялуторовска в кредитном учреждении на балансовом счете № 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации" (далее - счет № 40701).
5. На счета № 40116 поступают средства со счета № 40204 "Средства местных бюджетов" (далее - счет № 40204), открытого Администрации города Ялуторовска в УФК по Тюменской области.
6. В случае зачисления средств в безналичном порядке на счета № 40116 не со счетов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, комитет финансов не позднее десяти дней со дня их зачисления на счет № 40116 возвращает указанные средства плательщику (либо на основании письма получателя средств бюджета перечисляет в доход бюджета) на основании платежного поручения комитета финансов, сформированного в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19.06.2012 № 383-П (далее - Положение № 383-П).
7. На счете № 40116 допускается наличие остатков средств в течение года (сумм, по не предъявленным в течение десяти дней денежным чекам, сумм, ошибочно зачисленных и подлежащих возврату в течение десяти дней).
Наличие неиспользованных остатков средств на счетах № 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.
Комитет финансов не позднее срока, определенного порядком завершения операций по исполнению бюджета города Ялуторовска в текущем финансовом году, установленным распоряжением Администрации города Ялуторовска, оформляет платежные поручения на перечисление сумм остатка средств со счетов № 40116 на соответствующие счета Администрации города Ялуторовска с последующим отражением этой операции на соответствующих лицевых счетах как восстановление кассовой выплаты (поступление средств неучастников бюджетного процесса, поступление средств в бюджет).
8. Получатели средств бюджета и неучастники бюджетного процесса устанавливают максимальную допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в кассе учреждения, в соответствии с требованиями Положения Банка России от 12.10.2011 № 373-П "О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации".
II. Обеспечение получателей средств бюджета и неучастников
бюджетного процесса денежными средствами
9. Комитет финансов в порядке, установленном совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2006 № 298-П/173н "Положение об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" (далее - Положение № 298-П/173н), получает в подразделении расчетной сети, расчетно-кассовом центре Центрального банка Российской Федерации (кредитной организации) (далее - учреждение банка) необходимое количество денежных чековых книжек для получения наличных денежных средств с соответствующих счетов № 40116, № 40701.
Чековые книжки выдаются получателям средств бюджета и неучастникам бюджетного процесса на основании заявления по форме, согласно приложению № 1 к настоящим Правилам, заверенного руководителем, главным бухгалтером и гербовой печатью получателя средств бюджета, неучастника бюджетного процесса под роспись в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек. Форма Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек установлена приложением № 2 к настоящим Правилам.
10. Получатели средств бюджета и неучастники бюджетного процесса предоставляют в комитет финансов сведения о сроках выплаты заработной платы.
11. Для получения наличных денежных средств получатель средств бюджета и неучастник бюджетного процесса представляет в комитет финансов не менее чем за три дня до получения денежных средств заявку на оплату расходов (далее - Заявка). В поле "Назначение платежа" дополнительно указываются фамилия, имя, отчество и паспортные данные ответственного исполнителя (кассира) главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств, на которого возложена ответственность за получение наличных денежных средств.
Заявка оформляется получателем средств бюджета и неучастником бюджетного процесса отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны осуществляться операции по обеспечению денежными средствами: средства бюджета, средства неучастников бюджетного процесса.
12. Заявка оформляется с учетом особенностей, установленных:
для получателей средств бюджета - Порядком исполнения бюджета города Ялуторовска по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств, утвержденным Распоряжением Администрации города Ялуторовска от 22.05.2013 № 743-р (далее - Распоряжение № 743-р);
для автономных учреждений - Порядком проведения комитетом финансов Администрации города Ялуторовска кассовых операций со средствами муниципальных автономных учреждений, утвержденным Распоряжением Администрации города Ялуторовска от 26.12.2012 № 1154-р (далее - Распоряжение № 1154-р);
для бюджетных учреждений - Порядком проведения комитетом финансов Администрации города Ялуторовска кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений, утвержденным Распоряжением Администрации города Ялуторовска от 11.07.2011 № 615-р (далее - Распоряжение № 615-р).
13. Комитет финансов осуществляет проверку Заявки в порядке, установленном:
Порядком № 743-р - в случае представления Заявки получателем средств бюджета;
Порядком № 1154-р - в случае представления Заявки автономным учреждением;
Порядком № 615-р - в случае представления Заявки бюджетным учреждением.
14. В случае если форма или содержание Заявки не соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, комитет финансов отказывает в принятии Заявки с указанием причины отказа в поле "Комментарий".
15. Если Заявка соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, комитет финансов принимает ее к исполнению.
16. Комитет финансов на основании представленных получателями средств бюджета и неучастниками бюджетного процесса Заявок, прошедших проверку в соответствии с настоящими Правилами, формирует в установленном порядке платежные поручения и распоряжения на перечисление средств с текущего счета.
Сформированные платежные поручения по счету № 40701 в соответствии с Заявками, представленными неучастниками бюджетного процесса, в учреждение банка не предоставляются.
Комитет финансов передает в УФК по Тюменской области, учреждение банка платежные поручения для перечисления денежных средств со счета № 40204, на соответствующий счет № 40116, оформленные в соответствии с требованиями, установленными Положением № 383-П и Положением № 298-П/173н.
17. Комитет финансов за день до получения денежной наличности получателями средств бюджета и неучастниками бюджетного процесса представляет заявку в уполномоченный банк согласно регламенту банка.
18. Ответственный исполнитель (кассир) получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса предъявляет заполненный чек для регистрации в Журнале регистрации выданных чеков (приложение № 3 к настоящим Правилам) и заверения руководителем, главным бухгалтером комитета финансов и гербовой печатью Администрации города Ялуторовска.
19. Руководитель (заместитель руководителя), главный бухгалтер (уполномоченное лицо) комитета финансов подписывают чек на получение наличных денежных средств на основании распоряжения на перечисление средств с текущего счета.
20. Чек выдается только лицу, на которого он выписан и оформлена доверенность на получение наличных денежных средств в обслуживаемом банке, на проведение расчетных операций, на получение выписок с прилагаемыми платежными документами по лицевым счетам, открытым в комитете финансов, по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам.
21. Ответственный исполнитель получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса представляет чек в кредитное учреждение и получает наличные денежные средства в порядке, установленном Банком России.
22. Возврат наличных денежных средств получателем средств бюджета и неучастником бюджетного процесса производится на счет для выдачи наличных денежных средств, открытый Администрации города Ялуторовска в кредитном учреждении на балансовом счете № 40116, в порядке, предусмотренном Банком России. В платежных документах при этом указываются суммы возвратов в разрезе кодов бюджетной классификации.
Ответственный исполнитель комитета финансов на основании выписки по счету и ордера банка формирует платежное поручение для зачисления суммы возврата на лицевой счет бюджета, открытый в Отделении УФК.
23. При невозможности указания в платежных документах кодов бюджетной классификации, в день возврата средств ответственный исполнитель получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса представляет в комитет финансов расшифровку к возврату наличных денежных средств по форме, согласно приложению № 5 к настоящим Правилам, заверенную руководителем, главным бухгалтером и гербовой печатью получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса.
24. Комитет финансов после подтверждения УФК по Тюменской области, учреждения банка проведения операции по списанию средств со счета № 40204, на соответствующий счет № 40116 отражает кассовые выплаты в соответствии с предоставленными Заявками на соответствующих лицевых счетах, открытых получателю средств бюджета.
Комитет финансов после подтверждения учреждением банка проведения операции по списанию средств со счета № 40701 отражает кассовые выплаты в соответствии с предоставленными Заявками на соответствующих лицевых счетах, открытых неучастникам бюджетного процесса.
25. В случае если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая дня выписки, денежный чек не был предъявлен получателем средств бюджета и неучастником бюджетного процесса в учреждение банка, комитет финансов оформляет платежное поручение на перечисление невостребованной суммы с соответствующего счета № 40116 на счет № 40201.
Указанное платежное поручение является основанием для отражения комитетом финансов операций по списанию средств с соответствующего счета № 40116, а также операции по зачислению средств на счета № 40201, и соответствующих операций на соответствующем лицевом счете, открытом получателю средств бюджета и неучастнику бюджетного процесса.
В случае если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая дня выписки, денежный чек не был предъявлен неучастником бюджетного процесса, комитет финансов отказывает платежное поручение, Заявку с указанием причины отказа в поле "Комментарий".
26. На основании представленного получателем средств бюджета и неучастником бюджетного процесса не принятого учреждением банка (испорченного) денежного чека комитет финансов выписывает новый денежный чек взамен аннулированного денежного чека.
При этом получателем средств бюджета и неучастником бюджетного процесса повторно Заявка не предоставляется.
III. Взнос получателем средств бюджета и неучастником
бюджетного процесса наличных денежных средств
и учет их комитетом финансов
27. На счет № 40116, счет № 40701 получателем средств бюджета и неучастником бюджетного процесса вносятся:
неиспользованные наличные деньги по видам средств: средства бюджета, средства неучастников бюджетного процесса;
наличные деньги, принятые в кассу получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса по видам средств: доходы от оказания получателями средств бюджета платных услуг, средства неучастников бюджетного процесса.
28. Взнос получателем средств бюджета и неучастником бюджетного процесса наличных денег осуществляется по Объявлению на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) (далее - Объявление на взнос) в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России, с учетом особенностей, предусмотренных Положением № 298-П/173н и настоящими Правилами.
Оформление получателем средств бюджета и неучастником бюджетного процесса Объявления на взнос осуществляется с учетом следующих требований:
в поле "Получатель" указывается наименование получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса и его лицевой счет, открытый в финансовом органе;
в поле "Источник поступления" указывается:
для получателей средств бюджета - наименование соответствующего вида средств, код бюджетной классификации;
для неучастника бюджетного процесса - наименование соответствующего вида средств, код субсидии, отраслевой код, код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ).
29. При невозможности заполнения информации в полном объеме в поле "Источник поступления", ответственный исполнитель получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса в день возврата средств представляет в комитет финансов расшифровку к возврату наличных денежных средств (далее - Расшифровка) по форме, согласно приложению № 5 к настоящим Правилам, заверенную руководителем, главным бухгалтером и оттиском печати получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса.
30. Комитет финансов на основании выписок учреждения банка из соответствующих счетов № 40116 и информации, содержащейся в приложенных к ним ордерах к Объявлениям на взнос, не позднее дня, следующего за днем получения выписок учреждения банка, оформляет платежные поручения на перечисление денежных средств с соответствующих счетов № 40116 на соответствующие счета Администрации города, и передает их в учреждение банка.
Платежные поручения на перечисление денежных средств с соответствующих счетов № 40116 на соответствующие счета комитета финансов, приложенные к выпискам учреждения банка из счетов № 40116, являются основанием для отражения комитетом финансов операций по списанию средств с соответствующих счетов № 40116 и по зачислению средств на соответствующие счета комитета финансов.
IV. Указания по заполнению форм документов,
представленных в приложениях к Правилам
31. Заявление на получение денежных чековых книжек с соответствующих счетов Администрации города Ялуторовска заполняется получателем средств бюджета и неучастником бюджетного процесса в следующем порядке.
В заголовочной части формы доверенности получателем средств бюджета и неучастником бюджетного процесса указывается:
в наименовании формы - номер, присвоенный получателем средств бюджета и неучастником бюджетного процесса;
номер лицевого счета клиента;
дата заявления.
В содержательной части заявления указывается полное (сокращенное) клиента - "Наименование получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса" в соответствии с учредительным документом, ИНН, наименование финансового органа, количество запрашиваемых денежных чековых книжек прописью и цифрами, количество листов в денежной чековой книжке цифрами. Должность, фамилия, имя и отчество работника получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса, уполномоченного на получение чековых книжек, и реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия и номер документа, дата выдачи, код подразделения, наименование органа, выдавшего документ. Реквизиты паспорта заполняются в строгом соответствии с оригиналом документа (паспорта).
Работник получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса, уполномоченный на получение денежных чековых книжек, ставит свою подпись в строке "Подпись доверенного лица ________ удостоверяем", которая заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) получателя средств бюджета неучастника бюджетного процесса, с указанием должности, расшифровки подписей, даты подписания доверенности и оттиск печати учреждения.
Оборотная сторона заявления заполняется ответственным исполнителем комитета финансов. Указывается серия и номера выдаваемых денежных чековых книжек. Заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами), ответственным исполнителем комитета финансов с указанием должности, расшифровки подписей, даты подписания.
Согласие на обработку персональных данных подписывается лицом, получившим доверенность с указанием даты заполнения.
32. Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек ведется комитетом финансов на бумажном носителе в следующем порядке.
Журнал регистрации выданных денежных чеков открывается комитетом финансов в разрезе счетов.
Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек должен быть прошнурован, пронумерован и опечатан оттиском гербовой печати на оборотной стороне последней страницы, на которой делается запись "В этом журнале пронумеровано и прошнуровано __ листов". Общее количество прошнурованных листов Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченных руководителем лиц с указанием должностей уполномоченных лиц) комитета финансов, проставляются расшифровки подписей, содержащих фамилию и инициалы, а также дата подписания, оформленная словесно-цифровым способом.
При открытии Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек в заголовочной части формы указывается:
в заголовочной части формы - дата открытия Журнала бланков денежных чековых книжек в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование финансового органа" - полное (сокращенное) наименование комитета финансов;
по строке "Наименование учреждения банка" - полное (сокращенное) наименование учреждения банка, в котором комитету финансов открыты соответствующие счета, с отражением в заголовочной части формы номера счета учреждения банка.
Каждая заполненная страница Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек подписывается уполномоченным работником комитета финансов с указанием расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, а также должности, даты последней записи на указанной странице.
Подчистки и неоговоренные исправления в Журнале регистрации выданных денежных чеков не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями.
Запись в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек, в которой допущена ошибка при ее формировании, подлежит аннулированию путем зачеркивания и нанесения надписи "аннулировано", с подтверждением подписью уполномоченного работника комитета финансов, с указанием даты аннулирования.
При закрытии Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек в заголовочной части формы указывается дата закрытия Журнала регистрации выданных денежных чеков в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), соответствующая дате последней записи в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек.
При закрытии Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек, в случае наличия в нем незаполненных строк (записей), указанные строки подлежат обязательному зачеркиванию в момент закрытия Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек.
Табличная часть Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 - серия, номер денежного чека;
в графе 3 - дата получения бланков денежных чековых книжек в учреждении банка;
в графах 4 и 5 - соответственно инициалы, фамилия, а также личная подпись работника комитета финансов, уполномоченного на получение бланков денежных чековых книжек в учреждении банка;
в графе 6 - номер и дата заявления клиента (получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса на получение денежных чековых книжек, оформленная в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
в графе 7 - дата выдачи чековой книжки клиенту;
в графе 8 - полное (сокращенное) наименование клиента (получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса, которому выдана денежная чековая книжка;
в графе 9 - номер лицевого счета клиента (получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса, которому выдана денежная чековая книжка;
в графах 10 и 11 - соответственно инициалы, фамилия и личная подпись работника клиента (получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса, которому была выдана денежная чековая книжка.
33. Журнал регистрации выданных чеков ведется комитетом финансов на бумажном носителе в следующем порядке.
Журнал регистрации выданных денежных чеков открывается комитетом финансов в разрезе счетов.
Журнал регистрации выданных чеков должен быть прошнурован, пронумерован и опечатан оттиском гербовой печати на оборотной стороне последней страницы, на которой делается запись "В этом журнале пронумеровано и прошнуровано __ листов". Общее количество прошнурованных листов Журнала регистрации выданных чеков заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченных руководителем лиц с указанием должностей уполномоченных лиц) комитета финансов, проставляются расшифровки подписей, содержащих фамилию и инициалы, а также дата подписания, оформленная словесно-цифровым способом.
При открытии Журнала регистрации выданных чеков в заголовочной части формы указывается:
в заголовочной части формы - за какой год, дата открытия Журнала регистрации выданных денежных чеков в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).
Каждая заполненная страница Журнала регистрации выданных денежных чеков подписывается уполномоченным работником комитета финансов с указанием расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, а также должности, даты последней записи на указанной странице.
Подчистки и неоговоренные исправления в Журнале регистрации выданных чеков не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями.
Запись в Журнале регистрации выданных денежных чеков, в которой допущена ошибка при ее формировании, подлежит аннулированию путем зачеркивания и нанесения надписи "аннулировано", с подтверждением подписью уполномоченного работника комитета финансов, с указанием даты аннулирования.
При закрытии Журнала регистрации выданных денежных чеков в заголовочной части формы указывается дата закрытия Журнала регистрации выданных денежных чеков в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), соответствующая дате последней записи в Журнале регистрации денежных чеков.
При закрытии Журнала регистрации выданных чеков, в случае наличия в нем незаполненных строк (записей), указанные строки подлежат обязательному зачеркиванию в момент закрытия Журнала регистрации чеков.
Табличная часть Журнала регистрации выданных чеков заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 - дата выдачи чека;
в графе 3 - номер лицевого счета получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса, которому выдан денежный чек;
в графе 4 - полное (сокращенное) наименование клиента (получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса, которому выдан чек;
в графе 5 - номер чека;
в графе 6 - сумма по денежному чеку для получения денежных средств в учреждении банка;
в графе 7 - личная подпись работника комитета финансов, уполномоченного на выдачу чека;
в графе 8 - личная подпись работника клиента (получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса), которому был выдан чек.
34. Доверенность на получение наличных денежных средств с соответствующих счетов Администрации города Ялуторовска заполняется получателем средств бюджета и неучастником бюджетного процесса в следующем порядке.
В заголовочной части формы доверенности получателем средств бюджета и неучастником бюджетного процесса указывается:
полное (сокращенное) "Наименование получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса" в соответствии с учредительным документом;
в наименовании формы - номер, присвоенный получателем средств бюджета и неучастником бюджетного процесса.
В содержательной части доверенности указывается фамилия, имя и отчество работника получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса, уполномоченного на получение денежного чека, и реквизиты паспорта: серия и номер документа, дата выдачи, код подразделения, наименование органа, выдавшего документ, прописка. Реквизиты паспорта заполняются в строгом соответствии с оригиналом документа (паспорта). Срок действия доверенности.
Работник получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса, уполномоченный на получение наличных денежных средств, ставит свою подпись в строке "Подпись доверенного лица ________ удостоверяем", которая заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) получателя средств бюджета неучастника бюджетного процесса, с указанием должности, расшифровки подписей, даты подписания доверенности и оттиск печати учреждения.
Согласие на обработку персональных данных подписывается лицом, получившим доверенность с указанием даты заполнения.
35. Формирование Расшифровки осуществляется получателем средств бюджета и неучастником бюджетного процесса в следующем порядке.
В заголовочной части формы Расшифровки указываются:
по строке "Наименование получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса" свое полное (сокращенное) наименование;
в наименовании - номер и дата квитанции, оформленная словесно-цифровым способом.
В табличной части Расшифровки указывается:
в графе 1 - номер лицевого счета получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса;
в графе 2:
при взносе наличных денег получателем средств бюджета - код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому средства подлежат отражению на лицевом счете получателя бюджетных средств (администратора доходов бюджета);
при взносе наличных денег неучастником бюджетного процесса указывается код классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации;
в графе 3 - цель расходования неиспользованных денежных средств: средства бюджета, доходы от оказываемых получателями средств бюджета платных услуг, средства неучастников бюджетного процесса;
в графе 4 - кассовый символ;
в графе 5 - сумма неиспользованных денежных средств;
по строке "Итого" в графе 5 указывается итоговая сумма неиспользованных денежных средств. В случае если в таблице заполнена только одна строка, то по строке "Итого" указанная сумма повторяется.
В Расшифровке проставляются:
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
печать получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса.
Приложение № 1
к Правилам обеспечения наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета которых открыты
в Администрации города Ялуторовска
ЗАЯВЛЕНИЕ №
на получение денежных чековых книжек
____________________________________
(номер лицевого счета клиента)
Коды
от "___" ________ 20_____ г. Дата
Наименование клиента ____________________ по Перечню
(Наименование получателя средств
бюджета (неучастника бюджетного процесса))
_________________________________________________ ИНН
Наименование
финансового отдела ____________________
____________________
Просим выдать денежные чековые книжки в
количестве _____________________________ шт.
(прописью)
Количество листов в денежной чековой книжке,
шт.
Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения
помещении.
Чековые книжки доверяем получить работнику
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность ______________________________ № _______,
(наименование документа)
серия ____________
Выдан _____________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)
"____" ____________ _______ г.
Подпись доверенного лица ____________________ удостоверяем.
Руководитель клиента ______________ ____________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер клиента ______________ ____________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" ___________ 20_____ г.
___________________________________________________________________________
Отметка комитета финансов Администрации города Ялуторовска
о выдаче денежных чековых книжек
Серия с № по №
Руководитель комитета ______________ ____________ _____________________
финансов (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер ______________ ____________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель ______________ ____________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" _____________ 20____ г.
Согласие на обработку персональных данных
1. В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных" настоящим подтверждаю свое согласие на обработку
Администрацией города Ялуторовска, в том числе в автоматизированном режиме,
в целях предоставления мне денежных чековых книжек.
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность.
3. Подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных
данных в рамках получения денежных чековых книжек.
4. Настоящее согласие действует до полного использования чековых книжек.
Доверенный работник может отозвать настоящее согласие путем направления
письменного уведомления не ранее окончания срока получения денежных чековых
книжек.
Подпись доверенного работника Дата заполнения _____________________
Приложение № 2
к Правилам обеспечения наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета которых открыты
в Администрации города Ялуторовска
Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек
Коды
Дата открытия
Дата закрытия
Наименование финансового органа
_________________________________
Наименование учреждения банка Номер счета
_________________________________
БИК
Корреспондентский
счет
№ Серия Получено в учреждении Выдано клиенту
п/п и банка
номера
чеков Дата Уполномоченный Номер Дата Наи- Номер Уполномоченное
полу- работник и выдачи мено- лице- лицо клиента
чения комитета дата вание вого
финансов заяв- кли- счета
ления ента кли-
Иници- Подпись ента Иници- Подпись
алы, алы,
фамилия фамилия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ответственный исполнитель _______________ __________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _______________ 20______ г.
Приложение № 3
к Правилам обеспечения наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета которых открыты
в Администрации города Ялуторовска
Журнал
регистрации выданных чеков
за _________ год
Начат
Закончен
№ Сумма Выдал (подпись Получил
п/п Дата Номер Наимено- Номер по уполномоченного (подпись
выдачи лицевого вание чека чеку лица) уполномоченного
чека счета клиента (руб., клиента)
коп.)
1 2 3 4 5 6 7 8
Ответственный исполнитель ______________ ____________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" ___________ 20______ г.
Приложение № 4
к Правилам обеспечения наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета которых открыты
в Администрации города Ялуторовска
__________________________________________________________________________
(Наименование получателя средств бюджета (неучастника бюджетного процесса))
Доверенность № _____
на проведение расчетных операций,
на получение выписок с лицевых счетов с прилагаемыми платежными
документами в комитете финансов Администрации города Ялуторовска,
на получение наличных денежных средств в обслуживаемом банке
Выдана ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт серии _____ № ______ дата выдачи __________ код подразделения _____
Выдан _____________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)
Прописан(а) по адресу _____________________________________________________
Доверенность действительная с "__" _______ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.
Подпись лица, получившего доверенность, ______________________ удостоверяем
Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________ ______________ ________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____________ ______________ ________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
"___" __________________ 20__ г.
Согласие на обработку персональных данных
1. В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных" настоящим подтверждаю свое согласие на обработку
Администрацией города Ялуторовска, в том числе в автоматизированном режиме,
в целях предоставления мне доверенности на проведение расчетных операций,
на получение выписок с лицевых счетов с прилагаемыми документами в комитете
финансов администрации города Ялуторовска, на получение наличных денежных
средств в обслуживаемом банке.
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес.
3. Подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных
данных в рамках предоставления доверенности.
4. Настоящее согласие действует до наступления срока, указанного в
доверенности. Получатель доверенности может отозвать настоящее согласие
путем направления письменного уведомления не ранее окончания срока
получения доверенности.
Подпись лица, получившего доверенность Дата заполнения __________ г.
Приложение № 5
к Правилам обеспечения наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета которых открыты
в Администрации города Ялуторовска
_________________________________________
(Наименование получателя средств бюджета
(неучастника бюджетного процесса))
РАСШИФРОВКА
к возврату наличных денежных средств
к квитанции № _______ от "___" _________ 20_ г.
Номер Коды бюджетной Цели расходования Кассовый Сумма, руб.
лицевого счета классификации наличных денег символ
1 2 3 4 5
Итого
Руководитель __________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
------------------------------------------------------------------